基金

分红年度:
序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日 单位派息 本年分红次数 期间累计分红 历史分红 基金管理人
1 519087 新华优选分红混合 2020-06-30 2020-06-30 0.0635 5 0.2085 详情 新华基金
2 161713 招商信用添利债券(LOF)A 2020-06-30 2020-06-30 0.0090 2 0.0190 详情 招商基金
3 002405 光大保德信中高等级债券A 2020-06-30 2020-06-30 0.0406 1 0.0406 详情 光大保德信基金
4 002406 光大保德信中高等级债券C 2020-06-30 2020-06-30 0.0401 1 0.0401 详情 光大保德信基金
5 009637 招商信用添利债券(LOF)C 2020-06-30 2020-06-30 0.0100 1 0.0100 详情 招商基金
6 006936 华安安盛3个月定期开放债券 2020-06-29 2020-06-29 0.0088 2 0.0368 详情 华安基金
7 007158 平安合盛定开债 2020-06-29 2020-06-29 0.0150 2 0.0320 详情
8 002301 兴业短债债券A 2020-06-29 2020-06-29 0.0100 3 0.0300 详情 兴业基金
9 002769 兴业短债债券C 2020-06-29 2020-06-29 0.0100 3 0.0300 详情 兴业基金
10 002659 兴业中债1-3年政策性金融债A 2020-06-29 2020-06-29 0.0300 2 0.0700 详情 兴业基金
11 007495 兴业中债1-3年政策性金融债C 2020-06-29 2020-06-29 0.0300 2 0.0700 详情 兴业基金
12 006123 中融高股息混合A 2020-06-29 2020-06-29 0.0620 1 0.0620 详情 中融基金
13 006124 中融高股息混合C 2020-06-29 2020-06-29 0.0620 1 0.0620 详情 中融基金
14 005446 鑫元广利定开债 2020-06-29 2020-06-29 0.0377 1 0.0377 详情 鑫元基金
15 003498 前海联合添和纯债A 2020-06-29 2020-06-29 0.0550 2 0.1100 详情 前海联合基金
16 003499 前海联合添和纯债C 2020-06-29 2020-06-29 0.0000 2 0.0000 详情 前海联合基金
17 005828 长江乐越定期开放债券 2020-06-29 2020-06-29 0.0200 1 0.0200 详情 长江资管
18 002452 民生加银和鑫定期开放债券 2020-06-29 2020-06-29 0.0091 1 0.0091 详情 民生加银基金
19 160807 长盛沪深300指数(LOF) 2020-06-29 2020-06-29 0.0696 2 0.1566 详情 长盛基金
20 240020 华宝医药生物混合 2020-06-29 2020-06-29 0.1501 1 0.1501 详情 华宝基金
21 700005 平安添利债券A 2020-06-29 2020-06-29 0.0140 1 0.0140 详情
22 700006 平安添利债券C 2020-06-29 2020-06-29 0.0140 1 0.0140 详情
23 400027 东方双债添利债券A 2020-06-29 2020-06-29 0.0310 1 0.0310 详情 东方基金
24 400029 东方双债添利债券C 2020-06-29 2020-06-29 0.0275 1 0.0275 详情 东方基金
25 001179 德邦大健康灵活配置混合 2020-06-29 2020-06-29 0.0530 1 0.0530 详情 德邦基金
26 000975 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A 2020-06-24 2020-06-24 0.0568 1 0.0568 详情 华夏基金
27 000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 2020-06-24 2020-06-24 0.1993 1 0.1993 详情 华泰柏瑞基金
28 000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 2020-06-24 2020-06-24 0.1993 1 0.1993 详情 华泰柏瑞基金
29 000408 民生加银灵活配置混合 2020-06-24 2020-06-24 0.4700 1 0.4700 详情 民生加银基金
30 001387 中融新经济灵活配置混合A 2020-06-24 2020-06-24 0.1460 1 0.1460 详情 中融基金
31 001388 中融新经济灵活配置混合C 2020-06-24 2020-06-24 0.1460 1 0.1460 详情 中融基金
32 002534 华安稳固收益债券A 2020-06-24 2020-06-24 0.0480 1 0.0480 详情 华安基金
33 261002 景顺长城优信增利债券A 2020-06-24 2020-06-24 0.0650 2 0.1090 详情 景顺长城基金
34 261102 景顺长城优信增利债券C 2020-06-24 2020-06-24 0.0640 2 0.1080 详情 景顺长城基金
35 040019 华安稳固收益债券C 2020-06-24 2020-06-24 0.0460 1 0.0460 详情 华安基金
36 040009 华安稳定收益债券A 2020-06-24 2020-06-24 0.0562 1 0.0562 详情 华安基金
37 040010 华安稳定收益债券B 2020-06-24 2020-06-24 0.0515 1 0.0515 详情 华安基金
38 002603 工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券 2020-06-24 2020-06-24 0.0030 5 0.0315 详情 工银瑞信基金
39 005864 国投瑞银顺达纯债债券 2020-06-24 2020-06-24 0.0100 2 0.0250 详情 国投瑞银基金
40 003963 博时慧选纯债3个月定期开放债券 2020-06-24 2020-06-24 0.0450 1 0.0450 详情 博时基金
41 005817 金元顺安沣顺定开债发起式 2020-06-24 2020-06-24 0.0340 1 0.0340 详情 金元顺安基金
42 005735 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C 2020-06-24 2020-06-24 0.0567 1 0.0567 详情 华夏基金
43 006360 财通资管鸿益中短债债券A 2020-06-24 2020-06-24 0.0030 2 0.0120 详情 财通证券资管
44 006361 财通资管鸿益中短债债券C 2020-06-24 2020-06-24 0.0030 2 0.0120 详情 财通证券资管
45 005996 国投瑞银纯债 2020-06-24 2020-06-24 0.0100 2 0.0200 详情 国投瑞银基金
46 006471 华润元大润鑫债券C 2020-06-24 2020-06-24 0.0453 4 0.2988 详情 华润元大基金
47 006404 浦银安盛盛融定期开放债券 2020-06-24 2020-06-24 0.0300 1 0.0300 详情 浦银安盛基金
48 006654 华泰紫金季季享定开债券发起A 2020-06-24 2020-06-24 0.0127 2 0.0281 详情 华泰上海资管
49 006655 华泰紫金季季享定开债券发起C 2020-06-24 2020-06-24 0.0120 2 0.0266 详情 华泰上海资管
50 003571 招商招琪纯债A 2020-06-24 2020-06-24 0.0332 1 0.0332 详情 招商基金
51 005289 融通通昊三个月定期开放债券 2020-06-24 2020-06-24 0.0150 2 0.0250 详情 融通基金
52 007682 鹏华锦利两年定期开放债券 2020-06-24 2020-06-24 0.0022 1 0.0022 详情 鹏华基金
53 008968 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 2020-06-24 2020-06-24 0.0019 1 0.0019 详情 申万菱信基金
54 007757 国投瑞银顺业纯债债券 2020-06-24 2020-06-24 0.0200 1 0.0200 详情 国投瑞银基金
55 007888 农银汇理金盈债券 2020-06-24 2020-06-24 0.0300 1 0.0300 详情 农银汇理基金
56 007852 工银瑞安3个月定开纯债 2020-06-23 2020-06-23 0.0186 1 0.0186 详情 工银瑞信基金
57 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 2020-06-23 2020-06-23 0.0102 1 0.0102 详情 国泰基金
58 007284 工银中债1-5年进出口行A 2020-06-23 2020-06-23 0.0030 5 0.0150 详情 工银瑞信基金
59 007285 工银中债1-5年进出口行C 2020-06-23 2020-06-23 0.0030 5 0.0150 详情 工银瑞信基金
60 007122 工银1-3年国开债指数A 2020-06-23 2020-06-23 0.0025 6 0.0175 详情 工银瑞信基金
61 007123 工银1-3年国开债指数C 2020-06-23 2020-06-23 0.0025 6 0.0175 详情 工银瑞信基金
62 003952 兴业嘉瑞6个月定开债券A 2020-06-23 2020-06-23 0.0100 2 0.0415 详情 兴业基金
63 003953 兴业嘉瑞6个月定开债券C 2020-06-23 2020-06-23 0.0100 2 0.0350 详情 兴业基金
64 000166 中海信息产业精选混合 2020-06-23 2020-06-23 0.0580 1 0.0580 详情 中海基金
65 007124 工银1-3年农发债指数A 2020-06-23 2020-06-23 0.0025 6 0.0175 详情 工银瑞信基金
66 007125 工银1-3年农发债指数C 2020-06-23 2020-06-23 0.0025 6 0.0175 详情 工银瑞信基金
67 006608 泓德研究优选混合 2020-06-23 2020-06-23 0.1600 1 0.1600 详情 泓德基金
68 007302 华宝宝盛债券 2020-06-23 2020-06-23 0.0080 2 0.0180 详情 华宝基金
69 006977 农银汇理海棠三年定开混合 2020-06-23 2020-06-23 0.2600 2 0.2982 详情 农银汇理基金
70 007078 工银3-5年国开债指数A 2020-06-23 2020-06-23 0.0030 6 0.0180 详情 工银瑞信基金
71 007079 工银3-5年国开债指数C 2020-06-23 2020-06-23 0.0030 6 0.0180 详情 工银瑞信基金
72 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2020-06-23 2020-06-23 0.1600 1 0.1600 详情 银华基金
73 003051 农银汇理金利一年定期开放债券 2020-06-23 2020-06-23 0.0500 2 0.1000 详情 农银汇理基金
74 004548 中银中高等级债券C 2020-06-23 2020-06-23 0.0330 1 0.0330 详情 中银基金
75 004196 泓德裕鑫一年定开债券A 2020-06-23 2020-06-23 0.1000 1 0.1000 详情 泓德基金
76 004197 泓德裕鑫一年定开债券C 2020-06-23 2020-06-23 0.1000 1 0.1000 详情 泓德基金
77 005448 诺安联创顺鑫债券A 2020-06-23 2020-06-23 0.0550 1 0.0550 详情 诺安基金
78 005480 诺安联创顺鑫债券C 2020-06-23 2020-06-23 0.0550 1 0.0550 详情 诺安基金
79 005794 银华心怡灵活配置混合 2020-06-23 2020-06-23 0.1730 1 0.1730 详情 银华基金
80 006264 平安惠轩债券 2020-06-23 2020-06-23 0.0070 2 0.0190 详情
81 233001 大摩基础行业混合 2020-06-23 2020-06-23 0.1539 1 0.1539 详情 摩根士丹利华鑫基金
82 310308 申万菱信盛利精选混合 2020-06-23 2020-06-23 0.2686 3 0.3936 详情 申万菱信基金
83 040004 华安宝利配置混合 2020-06-23 2020-06-23 0.2670 1 0.2670 详情 华安基金
84 398001 中海优质成长混合 2020-06-23 2020-06-23 0.0680 1 0.0680 详情 中海基金
85 550003 信诚盛世蓝筹混合 2020-06-23 2020-06-23 0.2497 1 0.2497 详情 中信保诚基金
86 550004 信诚三得益债券A 2020-06-23 2020-06-23 0.0280 2 0.0620 详情 中信保诚基金
87 550005 信诚三得益债券B 2020-06-23 2020-06-23 0.0220 2 0.0470 详情 中信保诚基金
88 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 2020-06-23 2020-06-23 0.0627 1 0.0627 详情 富国基金
89 000005 嘉实增强信用定期债券 2020-06-23 2020-06-23 0.0268 2 0.0458 详情 嘉实基金
90 161911 万家强化收益定期开放债券 2020-06-23 2020-06-23 0.0180 2 0.0310 详情 万家基金
91 002445 兴业丰泰债券 2020-06-23 2020-06-23 0.0035 2 0.0285 详情 兴业基金
92 002485 国联安通盈灵活配置混合C 2020-06-23 2020-06-23 0.0500 2 0.0950 详情 国联安基金
93 002569 博时裕弘纯债债券 2020-06-23 2020-06-23 0.0270 3 0.0630 详情 博时基金
94 000305 中银中高等级债券A 2020-06-23 2020-06-23 0.0370 1 0.0370 详情 中银基金
95 000664 国联安通盈灵活配置混合A 2020-06-23 2020-06-23 0.0500 2 0.1000 详情 国联安基金
96 000878 中海医药健康产业精选灵活配置A 2020-06-23 2020-06-23 0.0680 3 0.1640 详情 中海基金
97 000879 中海医药健康产业精选灵活配置C 2020-06-23 2020-06-23 0.0680 3 0.1640 详情 中海基金
98 519743 交银施罗德丰润收益债券A 2020-06-22 2020-06-22 0.0500 2 0.0580 详情 交银施罗德
99 519740 交银丰盈收益债券A 2020-06-22 2020-06-22 0.0500 1 0.0500 详情 交银施罗德
100 610008 信达澳银信用债债券A 2020-06-22 2020-06-22 0.0945 1 0.0945 详情 信达澳银基金

注:单位派息单位为:元/份;期间累计分红单位为:元/份

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